Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 180 758 5 0 180 763
2 Средства в центральных банках 162 505 0 0 162 505
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 162 505 0 0 162 505
2.1.1 Обязательные резервы 26 340 0 0 26 340
3 Средства в кредитных организациях 63 432 1 496 -497 63 432
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 2 825 032 11 388 1 863 -3 169 2 835 114
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 172 920 0 0 172 920
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 2 652 112 11 388 1 863 -3 169 2 662 194
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 196 457 0 -189 301 7 156
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 0 0 0
10 Основные средства и материальные запасы 207 596 139 443 39 760 -30 728 356 071
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 0 0 0
11.1 Гудвил 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
12 Налоговые активы 14 139 144 196 0 14 479
12.1 Отложенные налоговые активы 0 144 196 0 340
13 Прочие активы 69 160 7 475 11 -3 568 73 078
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 205 185 0 39 142 -3 914 240 413
15 Всего активов 3 924 264 158 456 81 468 -231 177 3 933 011
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 834 0 0 834
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 003 759 0 -497 3 003 262
18.1 Вклады физических лиц 2 195 451 0 0 2 195 451
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 198 111 0 0 198 111
21 Налоговые обязательства, в том числе: 0 0 0 0
21.1 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 219 448 1 612 219 0 221 279
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 5 507 0 0 5 507
25 Всего обязательств 3 427 659 1 612 219 -497 3 428 993
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 500 000 157 611 82 010 -239 621 500 000
26.1 в базовый капитал 500 000 157 611 82 010 -239 621 500 000
26.2 в добавочный капитал 0 0 0 0
27 Эмиссионный доход 0 0 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) -3 395 -767 -761 8 941 4 018
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 22 150 -1 -202 -41 379 -19 432
34 Прочие компоненты в составе капитала 0 0 0 0
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 496 605 156 844 81 249 -230 680 504 018
× Закрыть