Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 324 906 5 0 324 911
2 Средства в центральных банках 164 299 0 0 164 299
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 164 299 0 0 164 299
2.1.1 Обязательные резервы 31 944 0 0 31 944
3 Средства в кредитных организациях 84 595 2 2 172 -2 174 84 595
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 3 133 971 11 388 0 3 145 359
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 118 568 0 0 118 568
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 3 015 403 11 388 0 3 026 791
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 196 457 0 -189 301 7 156
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 0 0 0
10 Основные средства и материальные запасы 207 615 139 966 39 760 0 387 341
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 0 0 0
11.1 Гудвил 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
12 Налоговые активы 14 139 144 145 0 14 428
12.1 Отложенные налоговые активы 0 144 145 0 289
13 Прочие активы 68 050 6 214 451 0 74 715
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 155 271 0 39 142 0 194 413
15 Всего активов 4 349 303 157 719 81 670 -191 475 4 397 217
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 379 0 0 379
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 315 669 0 -2 174 3 313 495
18.1 Вклады физических лиц 2 270 462 0 0 2 270 462
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 199 961 0 0 199 961
21 Налоговые обязательства, в том числе: 0 0 0 0
21.1 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 347 699 874 219 0 348 792
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 6 335 0 0 6 335
25 Всего обязательств 3 870 043 874 219 -2 174 3 868 962
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 500 000 157 611 82 010 -239 621 500 000
26.1 в базовый капитал 500 000 157 611 82 010 -239 621 500 000
26.2 в добавочный капитал 0 0 0 0
27 Эмиссионный доход 0 0 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) -20 740 -766 -559 50 320 28 255
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -107 691 40 -559 0 -108 210
34 Прочие компоненты в составе капитала 0 0 0 0
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 479 260 156 845 81 451 -189 301 528 255
× Закрыть