Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 410 580 5 0 410 585
2 Средства в центральных банках 209 698 0 0 209 698
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 209 698 0 0 209 698
2.1.1 Обязательные резервы 32 819 0 0 32 819
3 Средства в кредитных организациях 74 581 2 -2 74 581
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 15 136 0 0 15 136
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 3 158 739 11 844 0 3 170 583
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 98 351 0 0 98 351
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 3 060 388 11 844 0 3 072 232
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 0 0 0
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 203 281 0 -124 513 78 768
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 0 0 0
10 Основные средства и материальные запасы 200 785 140 490 0 341 275
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 0 0 0
11.1 Гудвил 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
12 Налоговые активы 12 462 146 0 12 608
12.1 Отложенные налоговые активы 0 146 0 146
13 Прочие активы 92 201 5 222 0 97 423
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 179 948 0 0 179 948
15 Всего активов 4 557 411 157 709 -124 515 4 590 605
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 173 0 0 173
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 658 884 0 -2 3 658 882
18.1 Вклады физических лиц 2 646 744 0 0 2 646 744
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 144 362 0 0 144 362
21 Налоговые обязательства, в том числе: 0 0 0 0
21.1 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 179 256 884 0 180 140
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 7 634 0 0 7 634
25 Всего обязательств 3 990 309 884 -2 3 991 191
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 500 000 157 611 -157 611 500 000
26.1 в базовый капитал 500 000 157 611 -157 611 500 000
26.2 в добавочный капитал 0 0 0 0
27 Эмиссионный доход 0 0 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 67 102 -786 33 098 99 414
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -19 849 20 0 -19 829
34 Прочие компоненты в составе капитала 0 0 0 0
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 567 102 156 825 -124 513 599 414
× Закрыть