×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРМЬ»
Регистрационный номер 875
БИК 45773756
Почтовый адрес Г. ПЕРМЬ УЛ. КУЙБЫШЕВА 10

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 60 114
2 Процентные расходы 19 603
3 Комиссионные доходы 10 539
4 Комиссионные расходы 189
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 807
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3 970
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 716
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 292
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 2 208
10 Прочие операционные доходы 89
11 Прочие операционные расходы 35 614
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 4 471
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 24 313
13.2 Изменение доходов/расходов -19 842
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -496
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 3 975
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -1 384
17 Средства в кредитных организациях -24 312
18 Вложения в торговые ценные бумаги -1 193
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -55 660
20 Прочие активы -1 294
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -48
23 Средства клиентов 76 448
24 Прочие обязательства 3 334
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -4 109
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -134
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 867
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 3 047
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -548
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 632
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 12 509
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -34 593
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -22 084
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 3 203
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -18 383
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 152 283
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 133 900

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САРАНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР УТЯТНИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ