×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДЗ№МГИ»
Регистрационный номер 783
БИК 40825773
Почтовый адрес 681022 Г.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ,ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д,23

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 69 513
2 Процентные расходы 27 094
3 Комиссионные доходы 9 213
4 Комиссионные расходы 48
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 492
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 109
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 594
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 53
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 178
10 Прочие операционные доходы 6 068
11 Прочие операционные расходы 45 639
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 9 461
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 16 145
13.2 Изменение доходов/расходов -6 684
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 838
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 10 299
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 2 102
17 Средства в кредитных организациях 37 835
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -13 815
20 Прочие активы 174
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -20 000
23 Средства клиентов 41 985
24 Прочие обязательства -1 539
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 46 742
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 57 041
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -2 093
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -1 000
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -3 093
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 573
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 577
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -848
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 2 302
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 269
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 56 519
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 51 441
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 107 960

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СНОП АЛЛА ОСИПОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ПЛЕХАНОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА