×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации ОАО КБ «Мордовпромстройбанк»
Регистрационный номер 752
БИК 48952729
Почтовый адрес 430000 Р.М. г. Саранск,ул. Б.Хмельницкого д.36а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 116 788
2 Процентные расходы 71 339
3 Комиссионные доходы 18 376
4 Комиссионные расходы 665
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 989
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 388
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 311
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 146
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 143
10 Прочие операционные доходы 3 994
11 Прочие операционные расходы 59 356
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 1 335
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 17 861
13.2 Изменение доходов/расходов -16 526
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 688
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -1 353
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -31 846
17 Средства в кредитных организациях -1 155
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -145 038
20 Прочие активы 1 704
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 20 093
23 Средства клиентов 266 285
24 Прочие обязательства -2 338
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 107 705
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 106 352
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -17 232
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -20 538
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -24 713
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -62 483
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 20 714
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 5 127
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -36 142
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -10 301
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -2 320
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 31 248
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 155 243
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 186 491

Председатель Правления Лаврентьев Александр Николаевич

Главный бухгалтер Кузьмин Юрий Александрович