×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «ОРСКИНДУСТРИЯБАНК»
Регистрационный номер 696
БИК 45339827
Почтовый адрес 462431 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 75-А

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 30 355
2 Процентные расходы 14 985
3 Комиссионные доходы 29 056
4 Комиссионные расходы 1 502
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 298
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 514
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 303
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 281
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 4
10 Прочие операционные доходы 328
11 Прочие операционные расходы 40 247
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -6 854
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 3 237
13.2 Изменение доходов/расходов -10 091
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 3 478
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -3 376
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 566
17 Средства в кредитных организациях 1 926
18 Вложения в торговые ценные бумаги 500
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -13 524
20 Прочие активы 4 459
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 10 652
24 Прочие обязательства -510
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 4 069
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 693
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 1 383
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 18
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 1 401
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 5 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 989
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -33
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 5 956
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -3 228
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 4 822
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 19 795
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 24 617

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ДМИТРИЕВА О.П.

главный бухгалтер, директор управления бухучета СИНИЛОВ С.К.