×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ"(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 474
БИК 40407795
Почтовый адрес 660017, г.Красноярск, ул.Ленина,102.

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 70 415
2 Процентные расходы 32 308
3 Комиссионные доходы 3 078
4 Комиссионные расходы 68
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 955
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 622
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 574
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 145
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 621
11 Прочие операционные расходы 46 370
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -11 266
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -1 774
13.2 Изменение доходов/расходов -9 492
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 8 829
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -2 437
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 10 120
17 Средства в кредитных организациях 5 843
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -42 298
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -3 935
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 25 662
25 Прочие обязательства 32 706
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 28 098
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 25 661
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 482
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 1 443
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 1 925
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -1 284
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -8 311
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -9 595
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 1 115
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 19 106
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 13 294
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 32 400

Председатель Правления Антипина И.Р.

Главный бухгалтер Барская Е.Н.