×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк развития местного хозяйства
Регистрационный номер 373
БИК 44583239
Почтовый адрес 117218,Москва,ул.Кржижановского,д.21/33

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 24 360
2 Процентные расходы 68 746
3 Комиссионные доходы 11 279
4 Комиссионные расходы 103
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 86 856
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 50 616
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 81 532
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 701
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 13
10 Прочие операционные доходы 1 992
11 Прочие операционные расходы 32 913
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -16 895
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -8 879
13.2 Изменение доходов/расходов -8 016
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 196
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -18 091
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 21
17 Средства в кредитных организациях -7 722
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 185
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -14 141
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 12 793
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 75 227
24 Средства клиентов -22 397
25 Прочие обязательства -18 154
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 25 812
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 7 721
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 1 187
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 428
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 1 615
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) -50
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 925
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года -131
36 Выпущенные долговые обязательства -560
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 184
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 19 946
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 29 466
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 495 469
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 524 935

Председатель Правления А.Ю.Кузьминский

Главный бухгалтер Н.Ф.Муравьева