×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации «БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)»
Регистрационный номер 3390
БИК 44525512
Почтовый адрес 125047,г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул.,д.23 стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 47 098
2 Процентные расходы 24 424
3 Комиссионные доходы 30 331
4 Комиссионные расходы 2 954
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 24 536
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 217
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21 077
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 190
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 637
11 Прочие операционные расходы 43 087
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 11 087
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 11 087
13.2 Изменение доходов/расходов 0
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 438
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 8 649
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -21 715
17 Средства в кредитных организациях 0
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 150 210
20 Прочие активы -128
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 1 169 874
23 Средства клиентов 16 756
24 Прочие обязательства 285
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 14 862
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 23 511
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -17 369
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -17 369
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 379 080
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 19 422
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 15 657
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 414 159
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 9 954
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 430 255
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 0
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 430 255

Председатель Правления Еванжелисти Р.Л.Ф.

Гл.бухгалтер - Гл.фин.контролер Ходакова Е.А.