×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «АЗИЯСТАР»
Регистрационный номер 3373
БИК 44599993
Почтовый адрес 129090 Москва ул.Большая Спасская д.12

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 602
2 Процентные расходы 0
3 Комиссионные доходы 0
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 0
11 Прочие операционные расходы 53
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 498
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 548
13.2 Изменение доходов/расходов -50
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -240
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 258
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -10 206
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -24 366
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -378
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 0
25 Прочие обязательства 242
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -34 708
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -34 450
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -7
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -7
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 35 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 50
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 35 050
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -67
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 526
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 0
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 526

Председетель правления Лапко А.Д.

Главный бухгалтер Черячукина О.М.