×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Белгородский акционерный коммерческий дорожный банк «Закрытое акционерное общество «БелДорБанк»
Регистрационный номер 3276
БИК 41403743
Почтовый адрес 308015,г.Белгород, ул.Пушкина, 34-а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 24 618
2 Процентные расходы 6 557
3 Комиссионные доходы 7 110
4 Комиссионные расходы 135
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 118
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 450
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 721
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 630
11 Прочие операционные расходы 25 500
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -386
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 2 013
13.2 Изменение доходов/расходов -2 399
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -160
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -546
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -15 785
17 Средства в кредитных организациях -11 574
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -1 053
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -24 914
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -1 689
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -10 000
24 Средства клиентов 36 576
25 Прочие обязательства -19 491
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -47 930
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -48 476
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -239
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 3
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -236
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 19 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 797
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 15 991
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 35 788
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 376
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -12 548
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 37 538
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 24 990

И.О.Председателя Правления Баранова Л.Г.

Главный бухгалтер Траутвайн М.Т.