×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации ООО КБ «Объединенный инвестиционный банк»
Регистрационный номер 3185
БИК 44585265
Почтовый адрес 123056, Москва, ул. Красина, д. 3, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 27 281
2 Процентные расходы 11 637
3 Комиссионные доходы 239
4 Комиссионные расходы 527
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 90
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 30 688
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 41
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10 607
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 110
10 Прочие операционные доходы 136
11 Прочие операционные расходы 28 877
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 5 729
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 6 855
13.2 Изменение доходов/расходов -1 126
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -7 233
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -1 504
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -134 700
17 Средства в кредитных организациях -24 846
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -4 115
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -102 879
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 758
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 278 828
25 Прочие обязательства 5 146
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 18 192
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 16 688
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 285
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 1 136
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -149
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -4 332
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -23 832
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -28 164
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 6 883
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -4 742
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 18 371
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 13 629

Председатель Правления Кичаев А.В.

Зам. Главного бухгалтера Мешков К.В.