×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ИнтрастБанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3144
БИК 44579154
Почтовый адрес Россия, 115054, г.Москва, 5-й Монетчиковский пер. д.3,стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 437 597
2 Процентные расходы 315 893
3 Комиссионные доходы 36 011
4 Комиссионные расходы 1 230
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8 239
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 66 000
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 989
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15 033
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 178
10 Прочие операционные доходы 1 211
11 Прочие операционные расходы 84 830
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 82 356
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 129 261
13.2 Изменение доходов/расходов -46 905
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 17 380
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 99 736
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -6 239
17 Средства в кредитных организациях 14 690
18 Вложения в торговые ценные бумаги 37 982
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -1 698 797
20 Прочие активы 56 902
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -45 858
23 Средства клиентов 354 018
24 Прочие обязательства 1 100
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -1 286 202
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -1 186 466
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -6 090
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 110 776
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 7 510
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 112 196
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 22 788
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 202 281
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 1 225 069
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -71 151
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 79 648
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 157 639
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 237 287

Первый Заместитель Председателя Правления Банка Артамонов Юрий Александрович

Главный бухгалтер Куртепова Елена Николаевна