×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Регистрационный номер 3001
БИК 40502795
Почтовый адрес 690990 г. Владивосток, ул. Светланская, 47

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 232 478
2 Процентные расходы 150 550
3 Комиссионные доходы 138 307
4 Комиссионные расходы 63 551
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 58 386
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 6 133
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 12 427
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 53
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 56
10 Прочие операционные доходы 193
11 Прочие операционные расходы 99 248
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 52 584
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 109 724
13.2 Изменение доходов/расходов -57 140
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 13 108
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 65 692
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -38 330
17 Средства в кредитных организациях -258 150
18 Вложения в торговые ценные бумаги 740
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -118 821
20 Прочие активы 1 609
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 138 752
23 Средства клиентов 202 333
24 Прочие обязательства -32 845
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -104 712
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -39 020
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 621
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 17 650
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 757
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 15 786
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 30 286
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -69 099
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -38 813
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -47 501
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -109 548
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 386 691
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 277 143

Председатель Правления В.А. Алешин

Главный бухгалтер Н.В. Овсюк