×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Регистрационный номер 3001
БИК 40502795
Почтовый адрес 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 153 379
2 Процентные расходы 81 187
3 Комиссионные доходы 101 138
4 Комиссионные расходы 45 627
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 61 401
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 413
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 27 760
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 26
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 3
10 Прочие операционные доходы 822
11 Прочие операционные расходы 89 052
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 824
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 80 504
13.2 Изменение доходов/расходов -76 680
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 082
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 4 906
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 2 885
17 Средства в кредитных организациях -158 071
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -2 682
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -367 245
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 3 192
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 102 419
24 Средства клиентов 625 483
25 Прочие обязательства 24 188
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 230 169
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 235 075
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -9 790
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -35 356
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -45 146
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 49 291
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -35 894
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 13 397
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -20 256
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 183 070
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 203 621
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 386 691

Председатель Правления В.А. Алешин

Главный бухгалтер Н.В. Овсюк