×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (ООО)
Регистрационный номер 2991
БИК 44579138
Почтовый адрес 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7А

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 11 065
2 Процентные расходы 9 889
3 Комиссионные доходы 1 847
4 Комиссионные расходы 160
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 588
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 493
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 136
11 Прочие операционные расходы 4 113
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 079
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 986
13.2 Изменение доходов/расходов 2 093
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 68
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 3 147
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 2 762
17 Средства в кредитных организациях 3 773
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 7 104
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 2 950
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 6
24 Средства клиентов -11 381
25 Прочие обязательства -984
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 4 230
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 7 377
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -212
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -212
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -2 334
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 3 084
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 750
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 3 166
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 11 081
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 9 583
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 20 664

Президент Золотаревский П.Л.

Главный бухгалтер Перцова В.А.