×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «СИНЕРГИЯ»
Регистрационный номер 2884
БИК 46311766
Почтовый адрес г.Саратов, ул.Рабочая 27

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 114 839
2 Процентные расходы 81 130
3 Комиссионные доходы 8 593
4 Комиссионные расходы 8 036
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 22 978
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 534
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 33 697
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 28
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 806
11 Прочие операционные расходы 28 933
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -10 784
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) -3 074
13.2 Изменение доходов/расходов -7 710
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 154
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) -12 938
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -15 849
17 Средства в кредитных организациях 53 160
18 Вложения в торговые ценные бумаги 2 656
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -102 775
20 Прочие активы -8 247
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -175 523
23 Средства клиентов 219 983
24 Прочие обязательства -10 217
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -36 812
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -49 750
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -172
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 351
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 179
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 30 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 365
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 37 533
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 69 898
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -31 975
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -11 648
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 38 897
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 27 249

Председатель Правления Колесников Ю.М.

Главный бухгалтер Леонова Г.Н.