×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «СИНЕРГИЯ»
Регистрационный номер 2884
БИК 46311766
Почтовый адрес г.Саратов, ул.Рабочая 27

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 118 419
2 Процентные расходы 74 297
3 Комиссионные доходы 17 968
4 Комиссионные расходы 679
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7 897
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 104
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 677
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 299
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 659
11 Прочие операционные расходы 26 890
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 40 399
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 49 205
13.2 Изменение доходов/расходов -8 806
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 759
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 42 158
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -147 825
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -2 254
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -31 868
20 Средства, переданные в лизинг 71
21 Прочие активы -9 091
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 157 117
24 Средства клиентов 96 468
25 Прочие обязательства 5 413
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 68 031
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 110 189
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 015
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -138
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 153
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 20 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 541
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -122 913
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -101 372
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -1 808
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 5 856
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 33 043
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 38 899

Председатель Правления Исаев А.Л.

Главный бухгалтер Огнищев А.Ю.