×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Русич Центр Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2793
БИК 44583954
Почтовый адрес 117418, Москва, ул.Гарибальди, д.36, секция 7

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 27 973
2 Процентные расходы 13 669
3 Комиссионные доходы 2 443
4 Комиссионные расходы 1 770
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 10 146
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 610
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 11 800
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 116
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 251
11 Прочие операционные расходы 8 279
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 6 626
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 7 789
13.2 Изменение доходов/расходов -1 163
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 943
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 4 683
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 7 500
17 Средства в кредитных организациях -12 072
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -121 802
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 16 761
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 9 341
24 Средства клиентов 107 295
25 Прочие обязательства 13 927
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 20 950
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 25 633
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 932
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 932
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -555
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 15 203
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 14 648
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 345
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 38 694
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 22 196
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 60 890

Председатель Правления Попов И.Н.

Главный бухгалтер Кузнецова О.В.