×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2697
БИК 44585187
Почтовый адрес 129805, г. Москва, ул. Космонавтов, д.9

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 7 208
2 Процентные расходы 4 683
3 Комиссионные доходы 8
4 Комиссионные расходы 19
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 45
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 14 774
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 7
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 53
11 Прочие операционные расходы 7 271
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 845
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 10 108
13.2 Изменение доходов/расходов -7 263
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 498
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 347
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 2 756
17 Средства в кредитных организациях -10 104
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 11 885
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -8 653
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов -236
25 Прочие обязательства 20 627
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 16 275
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 17 622
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 217
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -359
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -3 576
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 487
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -12 801
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -11 314
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 3 903
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 6 635
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 7 465
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 14 100

Председатель Правления Журавель А.В.

Главный бухгалтер Угарова Н.В.