×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Универсальные финансы»
Регистрационный номер 2654
БИК 44585423
Почтовый адрес 127051,Москва,1-й Колобовский пер.,д.11

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 17 122
2 Процентные расходы 4 636
3 Комиссионные доходы 1 776
4 Комиссионные расходы 45
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 40
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 24
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 687
11 Прочие операционные расходы 7 178
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 8 350
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 8 735
13.2 Изменение доходов/расходов -385
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 024
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 7 326
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -5 550
17 Средства в кредитных организациях 2 820
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -85 361
20 Прочие активы -251
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 2 001
23 Средства клиентов 162 328
24 Прочие обязательства -85
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 75 902
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 83 228
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -872
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -373
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -1 245
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 39 465
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 39 466
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -7 610
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 113 839
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 3 514
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 117 353

Председатель Правления Парфененко А.Л.

Главный бухгалтер Токарева Е.Д.