×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВОРКУТА» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2644
БИК 48718776
Почтовый адрес 169912, г.Воркута, ул.Ленина, д.53

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 22 057
2 Процентные расходы 2 873
3 Комиссионные доходы 16 668
4 Комиссионные расходы 252
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 399
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 14
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 72
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 193
11 Прочие операционные расходы 21 083
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -2 695
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 15 047
13.2 Изменение доходов/расходов -17 742
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 3 633
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 938
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -218
17 Средства в кредитных организациях -1 202
18 Вложения в торговые ценные бумаги 290
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 8 900
20 Прочие активы -314
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 8 817
24 Прочие обязательства -571
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 15 702
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 16 640
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -25
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -190
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -215
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4 180
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -753
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 3 427
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 199
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 20 051
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 59 002
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 79 053

Председатель Правления Бахмутов К.А.

Главный бухгалтер Бредихина В.С.