×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «АПР-БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2618
БИК 44552632
Почтовый адрес 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 6

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 157 301
2 Процентные расходы 72 810
3 Комиссионные доходы 6 817
4 Комиссионные расходы 761
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 13 679
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 41 452
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 14 180
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 36 239
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 338
10 Прочие операционные доходы 2 640
11 Прочие операционные расходы 23 184
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 54 942
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 75 053
13.2 Изменение доходов/расходов -20 111
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -946
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 53 996
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -3 335
17 Средства в кредитных организациях -9 954
18 Вложения в торговые ценные бумаги 278 606
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 100 259
20 Прочие активы -120 430
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -56 324
23 Средства клиентов -213 450
24 Прочие обязательства 72 657
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 48 029
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 102 025
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 993
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -21 730
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -36 885
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -60 608
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 11 270
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -49 318
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -38 048
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 23 954
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 27 323
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 35 611
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 62 934

Председатель Правления Стоклицкий С.Л.

Заместитель главного бухгалтера Романец Е.А.