×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Тольяттихимбанк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2507
БИК 43678838
Почтовый адрес 445009,г.Тольятти,ул.Горького 96

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 357 649
2 Процентные расходы 88 970
3 Комиссионные доходы 67 685
4 Комиссионные расходы 18 015
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 53 111
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15 645
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 25 824
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 18 941
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 353
10 Прочие операционные доходы 1 355
11 Прочие операционные расходы 66 150
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 169 793
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 277 898
13.2 Изменение доходов/расходов -108 105
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -10 156
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 159 637
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -14 950
17 Средства в кредитных организациях -39 385
18 Вложения в торговые ценные бумаги -77 220
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -2 324 462
20 Прочие активы 1 022 733
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -10 786
23 Средства клиентов 1 121 020
24 Прочие обязательства -568 209
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -891 259
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -731 622
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2 134
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 88 879
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 91 013
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 134 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 78 506
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 500 829
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 713 335
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 11 412
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 84 138
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 55 896
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 140 034

Председатель Правления Попов А.Е.

Главный бухгалтер Попов С.В.