×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации АКБ «Совфинтрейд»
Регистрационный номер 2403
БИК 44525226
Почтовый адрес 109147,Москва,ул.Марксистская,14/16,строение 1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 123 867
2 Процентные расходы 40 139
3 Комиссионные доходы 4 854
4 Комиссионные расходы 1 790
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 84 767
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 50 721
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 81 157
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 18 059
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 90
10 Прочие операционные доходы 1 463
11 Прочие операционные расходы 65 892
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 44 588
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 58 725
13.2 Изменение доходов/расходов -14 137
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -465
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 44 123
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -17 059
17 Средства в кредитных организациях 79 088
18 Вложения в торговые ценные бумаги 245 096
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -471 360
20 Прочие активы 19 503
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -9 412
23 Средства клиентов 439 268
24 Прочие обязательства 6 596
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 291 720
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 335 843
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 3 969
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -53 893
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -217 040
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -266 964
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 59
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 706
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -1 175
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -410
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -18 260
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 50 209
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 44 007
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 94 216

Председатель Правления Калужский А.В.

Главный бухгалтер Билялов Р.С.