×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации АКБ «Совфинтрейд»
Регистрационный номер 2403
БИК 44525226
Почтовый адрес 109147,Москва,ул.Марксистская,14/16,строение 1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 80 374
2 Процентные расходы 39 274
3 Комиссионные доходы 7 714
4 Комиссионные расходы 3 091
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 262
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 731
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 258
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 50 629
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 105
10 Прочие операционные доходы 420
11 Прочие операционные расходы 53 222
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -73 874
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -51 868
13.2 Изменение доходов/расходов -22 006
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 8 199
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -65 675
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 371 409
17 Средства в кредитных организациях 67 124
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 121 887
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -513 088
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 15 410
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -59 104
24 Средства клиентов 47 377
25 Прочие обязательства 3 132
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 54 147
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -11 528
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 985
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -192
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -6 177
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 72 001
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) -59
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 5 494
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -62 132
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 15 304
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 15 419
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 13 018
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 48 310
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 61 328

Председатель Правления Калужский А.В.

Главный бухгалтер Билялов Р.С.