×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации ОАО «Народный доверительный банк»
Регистрационный номер 2374
БИК 44585124
Почтовый адрес 115035, г.Москва, ул.Пятницкая 11/23, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 23 255
2 Процентные расходы 18 232
3 Комиссионные доходы 194
4 Комиссионные расходы 310
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 732
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 57 921
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 73
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 28 007
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 110
10 Прочие операционные доходы 23
11 Прочие операционные расходы 15 113
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 10 137
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 20 500
13.2 Изменение доходов/расходов -10 363
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -3 261
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 6 876
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -4 308
17 Средства в кредитных организациях 13 123
18 Вложения в торговые ценные бумаги 76 253
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 38 200
20 Прочие активы 6 243
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -18 431
23 Средства клиентов 22 912
24 Прочие обязательства 74
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 134 066
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 140 942
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -221
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -13 325
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -130 183
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -143 729
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 10 069
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -15 343
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -5 274
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 4 424
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -3 637
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 40 755
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 37 118

Председатель Правления Тетерский О.П.

Главный бухгалтер Мищенко Г.И.