×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОВАЗБАНК»
Регистрационный номер 23
БИК 43678700
Почтовый адрес 445021,г.Тольятти, ул. Голосова 26-а

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 555 663
2 Процентные расходы 330 100
3 Комиссионные доходы 113 726
4 Комиссионные расходы 38 387
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 25 154
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 689
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6 712
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 711
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 245
10 Прочие операционные доходы 5 414
11 Прочие операционные расходы 290 009
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 14 119
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 41 972
13.2 Изменение доходов/расходов -27 853
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 8 813
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 22 932
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -79 719
17 Средства в кредитных организациях -476 569
18 Вложения в торговые ценные бумаги 117 302
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -486 393
20 Прочие активы -146 029
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -102 278
23 Средства клиентов 1 269 643
24 Прочие обязательства 124 105
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 220 062
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 242 994
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -25 972
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -118 259
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 93 729
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -50 502
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 6 135
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 170 051
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 176 186
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -41 191
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 327 487
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 249 681
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 577 168

Президент Прокопенко В.В.

Главный бухгалтер Качалич А.Г.