×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Северный инвестиционный банк экономического развития»
Регистрационный номер 2264
БИК 41403747
Почтовый адрес 308012,г.Белгород,ул.Костюкова,46

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 5 879
2 Процентные расходы 663
3 Комиссионные доходы 2 729
4 Комиссионные расходы 84
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 510
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 147
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 221
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 8
10 Прочие операционные доходы 1 055
11 Прочие операционные расходы 8 872
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 306
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 487
13.2 Изменение доходов/расходов -1 181
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -565
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -259
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 489
17 Средства в кредитных организациях -3 517
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 451
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -11 352
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -1 365
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 4 972
25 Прочие обязательства 55
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -10 267
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -10 526
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -504
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 6
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -498
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 1 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 330
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 7 015
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 8 345
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -76
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -2 755
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 22 477
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 19 722

Председатель Правления Цурупа Александр Александрович

Главный бухгалтер Кульбида Надежда Александровна