×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2211
БИК 44579741
Почтовый адрес 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 26 344
2 Процентные расходы 21 475
3 Комиссионные доходы 6 649
4 Комиссионные расходы 225
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 906
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 5 865
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 14 794
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 3
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 564
11 Прочие операционные расходы 12 430
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 5 119
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 6 401
13.2 Изменение доходов/расходов -1 282
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -163
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 4 956
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -21 812
17 Средства в кредитных организациях -939 683
18 Вложения в торговые ценные бумаги 20 199
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -136 472
20 Прочие активы -5 881
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 631 636
23 Средства клиентов 335 097
24 Прочие обязательства 268
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -116 648
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -111 692
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -3 290
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -1 332
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -4 622
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 30 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 120 000
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 238
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 58 919
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 210 157
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -1 880
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 91 963
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 127 565
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 219 528

Заместитель Председателя Правления Крылова Наталия Петровна

Главный бухгалтер Павлик Мария Викторовна