×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк"ЭМПИЛС-БАНК"(Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2211
БИК 44579741
Почтовый адрес 111116, г.Москва, ул.Энергетическая, д.14, стр.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 3 450
2 Процентные расходы 3 805
3 Комиссионные доходы 285
4 Комиссионные расходы 10
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 2 553
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 385
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 699
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 23
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 98
11 Прочие операционные расходы 2 245
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -182
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) -11
13.2 Изменение доходов/расходов -171
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 4
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -178
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -2 829
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -4 591
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -170
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -8 543
24 Средства клиентов 20 215
25 Прочие обязательства -199
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 3 883
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 3 705
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -15
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -15
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 2
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 293
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 3 985
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 29 097
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 33 082

Зам.Председателя Правления Золотухин Николай Александрович

Главный бухгалтер Хрулева Наталья Евгеньевна