×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт «(Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2208
БИК 45354860
Почтовый адрес 460000 г.Оренбург, пер. Рыбный, 7

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 107 189
2 Процентные расходы 30 631
3 Комиссионные доходы 12 703
4 Комиссионные расходы 1 118
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6 522
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 876
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 676
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 700
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 344
10 Прочие операционные доходы 1 236
11 Прочие операционные расходы 40 596
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -7 195
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 57 149
13.2 Изменение доходов/расходов -64 344
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 10 601
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 3 406
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ 13 818
17 Средства в кредитных организациях -125 982
18 Вложения в торговые ценные бумаги -6 904
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -361 270
20 Прочие активы -4 258
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 343 190
24 Прочие обязательства -25
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -141 431
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -138 025
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -16 510
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 2 065
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -15 441
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -29 886
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 37 607
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 89 854
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 127 461
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -9 549
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -49 999
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 214 324
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 164 325

Председатель Правления АКБ "Форштадт" (ЗАО) Соколов Александр Павлович

Главный бухгалтер АКБ "Форштадт" (ЗАО) Растопчина Людмила Анатольевна