×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Русский Банк Развития» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2179
БИК 44585297
Почтовый адрес 125009, Москва, ул.Б.Никитская, д.16

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 554 485
2 Процентные расходы 239 711
3 Комиссионные доходы 66 106
4 Комиссионные расходы 9 297
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 288 952
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 320 628
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 252 357
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 253 968
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 21
10 Прочие операционные доходы 17 507
11 Прочие операционные расходы 195 755
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 280 456
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 296 611
13.2 Изменение доходов/расходов -16 155
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 062
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 281 518
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -290 592
17 Средства в кредитных организациях -18 329
18 Вложения в торговые ценные бумаги -391 232
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -3 263 266
20 Прочие активы -184 202
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 128 547
23 Средства клиентов 2 573 497
24 Прочие обязательства 593 410
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -852 167
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -570 649
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -50 364
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -102 281
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -152 645
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 11 263
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 149 926
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 1 161 189
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -54 167
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 383 728
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 387 589
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 771 317

Председатель Правления Иванов С.Л.

Главный бухгалтер Алексеева Е.А.