×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер 2167
БИК 40372941
Почтовый адрес 352700 Российская Федерация,Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 150

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 1 736
2 Процентные расходы 399
3 Комиссионные доходы 439
4 Комиссионные расходы 15
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 293
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 0
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 17
11 Прочие операционные расходы 1 965
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 50
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 106
13.2 Изменение доходов/расходов -56
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -63
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -13
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -45
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -581
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 89
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 1 817
25 Прочие обязательства -2
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 1 278
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 1 265
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -756
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -756
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 500
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 503
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 765
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 1 777
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 2 395
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 4 172

Председатель правления банка Гаджиев Олег Рамазанович

Зам.главного бухгалтера Ермоленко Тамара Сергеевна