×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ"(ЗАО)
Регистрационный номер 2110
БИК 44585259
Почтовый адрес 123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.14

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 206 947
2 Процентные расходы 91 358
3 Комиссионные доходы 26 575
4 Комиссионные расходы 3 645
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 083
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12 940
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 448
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15 602
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 769
11 Прочие операционные расходы 52 491
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 29 112
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 89 770
13.2 Изменение доходов/расходов -60 658
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -27 045
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 2 067
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 9 793
17 Средства в кредитных организациях -62 361
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -702 281
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -19 548
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 269 944
24 Средства клиентов 462 571
25 Прочие обязательства -100 003
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -141 885
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -139 818
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -2 819
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -2 819
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 9 002
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 101 721
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 110 723
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 1 378
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -30 536
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 136 289
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 105 753

Президент Литвяков В.И.

Главный бухгалтер Коробова К.П.