×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Ационерный Коммерческий Банк «СЕРВИС-РЕЗЕРВ» БАНК(Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2034
БИК 44583963
Почтовый адрес 111141,Москва,ул.Электродная,д.10

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 29 443
2 Процентные расходы 22 664
3 Комиссионные доходы 12 420
4 Комиссионные расходы 535
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 8 030
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 30
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 422
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 175
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 74
11 Прочие операционные расходы 21 783
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 1 144
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 3 418
13.2 Изменение доходов/расходов -2 274
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 600
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 744
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -739
17 Средства в кредитных организациях -4 252
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -55 900
20 Прочие активы -203 304
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -11 060
23 Средства клиентов 87 880
24 Прочие обязательства -2 268
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -189 643
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -187 899
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -408
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -408
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 200 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 821
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 19 652
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 220 473
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -113
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 32 053
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 89 741
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 121 794

Первый Зам. Председателя Правления Лисовская О. Б.

Главный бухгалтер Полхлебова Н.И.