×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ДЕВОН-КРЕДИТ»
Регистрационный номер 1972
БИК 49202792
Почтовый адрес 423450 РТ Г.АЛЬМЕТЬЕВСК УЛ.ЛЕНИНА Д.77

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 232 557
2 Процентные расходы 78 470
3 Комиссионные доходы 41 339
4 Комиссионные расходы 1 880
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 26 364
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 589
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 425
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 196
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 68
10 Прочие операционные доходы 3 224
11 Прочие операционные расходы 126 516
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 32 678
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 93 654
13.2 Изменение доходов/расходов -60 976
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -34 332
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -1 654
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 87 841
17 Средства в кредитных организациях -100 953
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 90
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -623 718
20 Средства, переданные в лизинг 601
21 Прочие активы -94 718
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 481
24 Средства клиентов 808 009
25 Прочие обязательства -14 627
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 63 006
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 61 352
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -14 181
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 14
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -14 167
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 33 129
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -39 050
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -5 921
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 360
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 41 624
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 365 696
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 407 320

ПРЕЗИДЕНТ НАСЫБУЛЛИН З.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ШИРМАНОВА Г.Х.