×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный Банк Ермак
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624 Тюменская область г.Нижневартовск ул.Мира 68

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 197 757
2 Процентные расходы 24 232
3 Комиссионные доходы 53 448
4 Комиссионные расходы 4 333
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 990
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 20 750
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 341
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 997
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 345
11 Прочие операционные расходы 150 561
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 29 290
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 96 826
13.2 Изменение доходов/расходов -67 536
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 25 236
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 54 526
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -6 735
17 Средства в кредитных организациях 27 871
18 Вложения в торговые ценные бумаги -12 499
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -113 418
20 Прочие активы -5 348
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 341 439
24 Прочие обязательства -22 948
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 208 362
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 262 888
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -12 839
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -9 398
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -22 237
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -3 499
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 5 056
36 Выпущенные долговые обязательства -23 593
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) -22 036
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -8 926
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 209 689
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 289 129
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 498 818

Председатель Правления Семенова Людмила Григорьевна

Главный бухгалтер Соломатова Любовь Николаевна