×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Липецкий областной банк»
Регистрационный номер 1794
БИК 44206708
Почтовый адрес 398050, г.Липецк, пл.Плеханова,д1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 14 572
2 Процентные расходы 5 091
3 Комиссионные доходы 4 192
4 Комиссионные расходы 97
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 522
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 54
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 41
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 44
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 6
10 Прочие операционные доходы 94
11 Прочие операционные расходы 12 006
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 872
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 2 161
13.2 Изменение доходов/расходов -1 289
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 656
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 528
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -1 420
17 Средства в кредитных организациях -58 928
18 Вложения в торговые ценные бумаги -7 009
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -6 934
20 Прочие активы -79
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций -762
23 Средства клиентов 11 147
24 Прочие обязательства -25
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -64 010
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -62 482
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 637
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -10
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -3 647
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 52 400
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 127
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 11 028
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 63 555
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 1 223
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -1 351
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 36 452
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 35 101

Генеральный директор А.А.Киселев

Главный бухгалтер В.А.Алисова