×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1752
БИК 48952749
Почтовый адрес 430000 РМ,г.Саранск,ул.Коммунистическая,52

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 28 808
2 Процентные расходы 12 160
3 Комиссионные доходы 5 705
4 Комиссионные расходы 150
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 429
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 46
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 33
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 19
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 292
10 Прочие операционные доходы 245
11 Прочие операционные расходы 20 512
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 1 039
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 3 651
13.2 Изменение доходов/расходов -2 612
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 117
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -78
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -4 970
17 Средства в кредитных организациях -2 488
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -702
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -93 174
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -555
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 9 820
24 Средства клиентов 103 533
25 Прочие обязательства 5 916
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 17 380
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 17 302
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -9 874
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -3
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -9 877
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 5 109
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 171
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года -179
36 Выпущенные долговые обязательства 860
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 5 961
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 7 076
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 20 462
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 12 592
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 33 054

Президент Грибанов В.И.

Гл.бухгалтер Гурьянова Н.И.