×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326
БИК 44525593
Почтовый адрес 117421,г.Москва,ул.Новаторов д.7,корп.1

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 6 503 382
2 Процентные расходы 2 611 070
3 Комиссионные доходы 1 709 123
4 Комиссионные расходы 261 361
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6 363 281
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 571 557
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 5 873 945
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 808 635
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 7 119
10 Прочие операционные доходы 237 011
11 Прочие операционные расходы 2 851 181
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 3 973 437
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 3 985 281
13.2 Изменение доходов/расходов -11 844
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 9 075
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 3 982 512
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -592 895
17 Средства в кредитных организациях -2 022 970
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 307 639
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -47 276 224
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -4 527 677
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 6 298 869
24 Средства клиентов 25 699 238
25 Прочие обязательства 2 056 108
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -20 057 912
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -16 075 400
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -614 778
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -937 806
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -1 552 584
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 2 100
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 810 208
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -122 289
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 1 425 648
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 2 115 667
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -658 109
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -16 170 426
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 31 429 592
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 15 259 166

Председатель Правления Л.Б.Вид

Главный бухгалтер М.И.Попова