×Закрыть

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1165
БИК 47888786
Почтовый адрес 150000, г.Ярославль, ул.Некрасова, д.30

тыс. рублей

NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 20 113
2 Процентные расходы 4 624
3 Комиссионные доходы 558
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 419
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 62
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 55
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 720
11 Прочие операционные расходы 5 470
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 12 008
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 11 722
13.2 Изменение доходов/расходов 286
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 533
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 13 541
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -7 379
17 Средства в кредитных организациях -10
18 Вложения в торговые ценные бумаги 1
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -44 291
20 Прочие активы -156
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 34 961
24 Прочие обязательства -13 092
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -29 966
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -16 425
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 783
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 15
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 798
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 20 000
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -2 922
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -221
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 16 857
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -804
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 426
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 24 413
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 24 839

Председатель Правления Б.И.Неделин

Главный бухгалтер Т.Б.Микрюкова