×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО НКО «МОБИ.Деньги»
Регистрационный номер (порядковый номер) 3523
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009, переулок Гнездниковский Б., д.7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5.1 479 24 883
1.1.1 проценты полученные 3.5.1 9 881 14 983
1.1.2 проценты уплаченные   0 0
1.1.3 комиссии полученные 3.5.1 1 000 861 1 181 849
1.1.4 комиссии уплаченные 3.5.1 -376 455 -221 201
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3.5.1 440 0
1.1.8 прочие операционные доходы 3.5.1 127 0
1.1.9 операционные расходы 3.5.1 -631 932 -949 668
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 3.5.1 -2 443 -1 080
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5.1 -120 132 -48 198
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 4 575
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   0 0
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3.5.1 -11 360 86 712
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3.5.1 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3.5.1 4 794 -720
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.5.1 -30 329 16 182
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.5.1 -83 237 -154 947
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3.5.1 -119 653 -23 315
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5.1 -5 213 -4 834
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.5.1 -5 213 -4 834
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5.1 25 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -124 841 -28 149
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.5 269 368 297 517
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.5 144 527 269 368