×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ООО КБ ИНВЕСТСОЦБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер) 3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -12 035 86 718
1.1.1 проценты полученные   222 725 330 545
1.1.2 проценты уплаченные   -95 488 -103 290
1.1.3 комиссии полученные   27 683 45 249
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 517 -7 990
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   34 053 292
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -3 068
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 828 24 153
1.1.8 прочие операционные доходы   -11 449 5 131
1.1.9 операционные расходы   -169 965 -174 844
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 905 -29 460
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 67 709 -793 633
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 521 1 315
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   150 125 -428 603
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   563 642 121 410
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   664 12 734
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -610 050 -390 825
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -46 243 -101 941
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 050 -7 723
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 55 674 -706 915
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -1 306
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 126 271
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -42 803 -58 267
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 166 846
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -42 803 233 544
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -8 890 -9 890
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 3 981 -483 261
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   150 232 633 493
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   154 213 150 232