×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер (порядковый номер) 3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -23 886 41 206
1.1.1 проценты полученные   174 358 262 281
1.1.2 проценты уплаченные   -74 411 -87 892
1.1.3 комиссии полученные   20 739 34 635
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 346 -6 097
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   21 653 1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 276 18 021
1.1.8 прочие операционные доходы   6 066 4 463
1.1.9 операционные расходы   -154 263 -152 693
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 958 -31 513
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   164 958 -349 608
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -219 -5 177
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -252 916 -300 754
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   436 603 333 658
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   11 396 4 005
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 789 -295 806
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -44 396 -91 163
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   17 279 5 629
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   141 072 -308 402
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 124 759
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 399 -119 859
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 585 18 664
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -8 814 23 564
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 346 -6 540
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 125 912 -291 378
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   150 232 633 493
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   276 144 342 115