×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационный номер (порядковый номер) 3010
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -32 775 23 712
1.1.1 проценты полученные   105 168 174 567
1.1.2 проценты уплаченные   -49 897 -56 729
1.1.3 комиссии полученные   14 006 22 385
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 444 -3 774
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   15 463 1
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 358 8 420
1.1.8 прочие операционные доходы   5 545 3 221
1.1.9 операционные расходы   -105 825 -103 789
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 433 -20 590
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 73 593 -70 846
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 831 290
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -463 353 -211 054
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   591 581 -17 742
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 200 -11 807
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -28 055 66 488
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -43 329 92 080
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   12 718 10 899
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 40 818 -47 134
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 124 759
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -71 971 -58 915
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 9 553
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -71 971 75 397
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -4 664 -4 882
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -35 817 23 381
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   150 232 633 493
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   114 414 656 874