×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер) 2507
Адрес (место нахождения) кредитной организации 445009 Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОРЬКОГО,96

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   612 954 1 792 007
1.1.1 проценты полученные   1 248 177 1 432 951
1.1.2 проценты уплаченные   -250 124 -255 278
1.1.3 комиссии полученные   94 804 120 348
1.1.4 комиссии уплаченные   -45 107 -31 516
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -32 405 -41 296
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -34 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -122 555 891 098
1.1.8 прочие операционные доходы   24 981 22 783
1.1.9 операционные расходы   -497 305 -701 922
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   192 522 354 839
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 029 004 -9 225 446
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   26 626 76 213
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   11 865 -381 115
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   166 726 420 191
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -100 495 8 770 467
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   93 342 -407 118
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 039 074 -18 112 125
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -43 967 -28 664
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -144 027 436 705
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 416 050 -7 433 439
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -261 569 -207 345
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   930 486 74 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -793 -514 946
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   34 102 660
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 742 -1 148 208
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   151 697 89
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   804 113 -1 693 750
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   78 244 966 157
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -533 693 -8 161 032
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 796 421 10 957 453
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 262 728 2 796 421