×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации АО БАНК АВБ
Регистрационный номер (порядковый номер) 23
Адрес (место нахождения) кредитной организации 445021, Г ТОЛЬЯТТИ УЛ.ГОЛОСОВА,26А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 855 299 13 000 508
1.1.1 проценты полученные   14 655 036 9 108 196
1.1.2 проценты уплаченные 9 -14 646 398 -11 440 119
1.1.3 комиссии полученные   36 468 122 427
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -14 438 -62 050
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 723 239 17 118 388
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   602 375 -1 432 934
1.1.8 прочие операционные доходы   49 357 36 801
1.1.9 операционные расходы 9 -333 987 -423 960
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -216 353 -26 241
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -18 199 876 -4 934 057
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   14 434 128 691
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -95 799 -29 247 902
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   6 280 414 -34 172 992
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   572 661 -298 511
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -24 121 418 77 194 169
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -788 387 -17 854 567
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -69 614 -672 562
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -4 435
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 833 -5 948
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -14 344 577 8 066 451
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.4, 9 -6 558 728 -2 891 656
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   14 391 707 3 146 857
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.7, 9 -4 790 -14 986
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   38 139 23 487
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   7 866 328 263 702
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   27 017 -4 565
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -6 451 232 8 325 588
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1, 9 10 360 879 2 035 291
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1, 9 3 909 647 10 360 879