×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер) 23
Адрес (место нахождения) кредитной организации 445021, г.Тольятти, ул.Голосова, д.26А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4 253 458 5 027 300
1.1.1 проценты полученные   2 762 729 1 617 896
1.1.2 проценты уплаченные   -2 499 571 -2 526 421
1.1.3 комиссии полученные   10 810 49 480
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 559 -22 055
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 460 834 7 539 743
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -378 993 -1 478 853
1.1.8 прочие операционные доходы   7 196 9 796
1.1.9 операционные расходы   -98 957 -160 770
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 031 -1 516
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -12 165 495 -7 773 265
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   12 272 41 629
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -19 077 131 -6 725 510
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -24 869 428 -15 989 171
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   88 381 -3 413
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   32 445 338 21 708 054
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -691 408 -6 065 798
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -69 292 -732 567
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -4 320
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 227 -2 169
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -7 912 037 -2 745 965
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 3 146 855
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -592 -6 602
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 691 15 218
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   9 099 3 155 471
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -36 208 528
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -7 939 146 410 034
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   10 360 865 2 035 291
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 421 719 2 445 325